公告日期：2021-10-26

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 26 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 长信富民纯债一年定开债券

基金主代码 519955

基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《长信富民纯债一年
公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日

下属分级基金的基金简称 长信富民纯债一年定 长信富民纯债一年定

开债券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 005069 519955

截止 基准日基金份额净值（单位： 1.0575 1.0543

收益 元）

分配 基准日基金可供分配利润（单 655,377.18 347,554.13

基准 位：元）

日的 截止基准日按照基金合同约

相关 定的分红比例计算的应分配 655,377.18 347,554.13

指标 金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.404 0.360

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。

临时公告

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 27 日

除息日 2021 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2021 年 10 月 27 日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所产生的份额于 2021 年 10 月
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