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发表于 2021-10-26 07:18:14 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26


临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告

公告送出日期:2021 年 10 月 26 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基


基金简称 长信富民纯债一年定开债券

基金主代码 519955

基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《长信富民纯债一年
公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日

下属分级基金的基金简称 长信富民纯债一年定 长信富民纯债一年定

开债券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 005069 519955

截止 基准日基金份额净值(单位: 1.0575 1.0543

收益 元)

分配 基准日基金可供分配利润(单 655,377.18 347,554.13

基准 位:元)

日的 截止基准日按照基金合同约

相关 定的分红比例计算的应分配 655,377.18 347,554.13

指标 金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金 0.404 0.360

份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注:根据《长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。

临时公告

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 27 日

除息日 2021 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2021 年 10 月 27 日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所产生的份额于 2021 年 10 月
……
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