公告日期：2021-11-30

临时公告

长信基金管理有限责任公司关于

长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的

分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 30 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富海纯债一年定开债券

基金主代码 519953

基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《长信富海纯债一年定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信富
海纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2021 年 11 月 26 日

下属分级基金的基金简称 长信富海纯债一年定开债 长信富海纯债一年定
券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 005068 519953

基准日基金份额净值 1.0733 1.0683

（单位：元）

基准日基金可供分配利 2,413,052.35 317,230.37

截止收益分 润（单位：元）
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 2,413,052.35 317,230.37

的应分配金额（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.240 0.184

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每

临时公告

份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。
二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 1 日

除息日 2021 年 12 月 1 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 3 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2021 年 12 月 1 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额……
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