公告日期：2024-12-06

中金现金管家货币市场基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 27 日
送出日期：2024 年 12 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金现金管家 基金代码 000882

下属基金简称 中金现金管家 C 下属基金交易代码 005065

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 7 月 16 日

基金经理 石玉 理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 08 日

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 12 日

基金经理 杨力元 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 27 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比
较基准的稳定收益。

本基金投资于以下金融工具：（1）现金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
投资范围 债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其它
具有良好流动性的货币市场工具。

在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分
析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产
主要投资策略 之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态
调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。具体包括：1、
短期利率预期策略；2、类属配置策略；3、期限配置策略；4、跨市场和品种套利策略；
5、流动性管理策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

注：详见《中金现金管家货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

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(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 ……
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