农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金开放第三次申购、赎回业务公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-16
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基
金开放第三次申购、赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金
基金简称 农银永益定开混合
基金主代码 005061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理永益定期
开放混合型证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日 2020 年 11 月 18 日
赎回起始日 2020 年 11 月 18 日
申购截止日 2020 年 11 月 24 日
赎回截止日 2020 年 11 月 24 日
注:1、自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后对应日的前一日的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后对应日的前一日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后对应日的前一日止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。
2、本次开放期时间为 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 24 日,2020 年 11 月 24 日 15:00 起不再接
受申购、赎回申请。
3、自 2020 年 11 月 25 日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
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