公告日期:2018-10-31
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金开放第一次申购、赎回业务公告
公告送出日期:2018年10月31日
1.公告基本信息
基金名称农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金
基金简称农银永益定开混合
基金主代码005061
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年11月2日
基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称农银汇理基金管理有限公司
公告依据《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同》
和《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》等文件。
申购起始日2018年11月2日
赎回起始日2018年11月2日
申购截止日2018年11月8日
赎回截止日2018年11月8日
注:1、自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日
(含该日)起至一年后对应日的前一日的期间,为本基金的一个封闭期。本基
金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后对应日的前一日
止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后对应日
的前一日止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一
工作日。
2、本次开放期时间为2018年11月2日至2018年11月8日,2018年
11月8日15:00起不再接受申购、赎回申请。
3、自2018年11月9日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不
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接受申购、赎回申请。
2.第一次申购、赎回投资业务的办理时间
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金(以下简称“农银永益定开混
合”或“本基金”)日常申购基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交
易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购业
务申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购价格为该业务下一个开
放日的价格。
3.第一次申购业务
3.1申购金额限制
代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元
(含申购费,下同)。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最
低申购金额为10元,机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元。
追加申购的最低申购金额为10元,已在基金管理人的直销中心有该基金认购记
录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理
人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当
期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可
根据市场情况,......
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