公告日期:2017-11-03
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金
基金简称 农银永益定开混合
基金主代码 005061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月2日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇
理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可
【2017】1001号
基金募集期间自 2017年9月4日
至 2017年10月30日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年11月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 12900
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 279383247.64
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 185108.34
募集份额(单位:份) 有效认购份额 279383247.64
利息结转的份额 185108.34
合计 279568355.98
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单
位: 份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:
份)-
占基金总份额比例-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年11月2日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0.00份。
2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3. 其他需要提示的事项
根据《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金以定期开放方式运作,即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。
本基金的封闭期为自基金合同生效日(含该日)起或者自每......
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