公告日期：2021-01-26

南方安福混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 1 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 南方安福混合型证券投资基金

基金简称 南方安福混合

基金主代码 005059

基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方安福混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 1 月 15 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 71,460,415.43

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）64,314,373.89

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方安福混合 A 南方安福混合 C

下属分级基金的交易代码 005059 007569

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1611 1.1561

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 66,652,150.25 4,808,265.18截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）59,986,935.23 4,327,438.66

本次下属分级基金分红方案（单位：元/......
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