公告日期：2020-10-15

南方安福混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

第一部分 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...... 3

第二部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4

第三部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 11

第四部分 基金财产保管 ...... 12

第五部分 指令的发送、确认和执行 ...... 15

第六部分 交易及清算交收安排 ...... 18

第七部分 基金资产净值计算和会计核算 ...... 23

第八部分 基金收益分配 ...... 27

第九部分 信息披露 ...... 28

第十部分 管理费用、托管费用和销售服务费用 ...... 31

第十一部分 基金份额持有人名册的保管 ...... 32

第十二部分 基金有关文件和档案的保存 ...... 33

第十三部分 基金管理人和基金托管人的更换 ...... 34

第十四部分 禁止行为 ...... 36

第十五部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 37

第十六部分 违约责任 ...... 39

第十七部分 适用法律及争议解决方式 ...... 40

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。