公告日期：2020-07-14

南方安福混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 南方安福混合型证券投资基金

基金简称 南方安福混合

基金主代码 005059

基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方安福混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 7 月 3 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 51,124,180.42

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

46,011,762.38

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方安福混合 A 南方安福混合 C

下属分级基金的交易代码 005059 007569

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.1727 1.1627

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 44,727,492.72 6,396,687.70

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。