公告日期：2024-10-25

东方红货币市场基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金于 2019 年 9 月 5 日新增 C 类份额，本报告中本基金 C 类份额的“基金合同生效日”特
指 2019 年 9 月 5 日；本基金于 2020 年 4 月 27 日新增 D 类份额，本报告中本基金 D 类份额的“基
金合同生效日”特指 2020 年 4 月 27 日。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金 东方红货币
简称
基金 005056
主代
码
基金 契约型开放式
运作
方式

基金 2017 年 8 月 25 日

合同
生效
日
报告 25,582,532,147.29 份

期末
基金
份额
总额
投资 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。目标
投资 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策策略 略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保
证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩 当期银行活期存款利率（税后）
比较
基准
风险 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基收益 金。
特征
基金 上海东方证券资产管理有限公司
管理
人
基金 中国工商银行股份有限公司
托管
人
下属
分级
基金

东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E
的基
金简
称
下属

005056 005057 007864 007865 005058

分级

基金
的交
易代
码
报告
期末
下属
分级 78,503,673.8213,242,315,997.255,081,571,162.476,931,971,637.69248,169,676.06
基金 份 份 份 份 份

的份
额总
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

务指标 东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E

1.本期

已实现 286,955.19 77,143,876.38 21,395,542.44 24,196,658.69 1,027,051.39
收益

2.本期 286,955.19 77,143,876.38 21,395,542.44 24,196,658.69 1,027,051.39
利润
3.期末
基金资 78,503,673.82 13,242,315,997.25 5,081,571,162.47 6,931,971,637.69 248,169,676.06产净值
注：1、本基金不同类别份额适用不同的销售服务费率。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3、本期已实现收益……
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