公告日期：2023-10-25

东方红货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金于 2019 年 9 月 5 日新增 C 类份额，本报告中本基金 C 类份额的“基金合同生效日”特
指 2019 年 9 月 5 日；本基金于 2020 年 4 月 27 日新增 D 类份额，本报告中本基金 D 类份额的“基
金合同生效日”特指 2020 年 4 月 27 日。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简 东方红货币
称
基金主 005056
代码
基金运 契约型开放式
作方式

基金合 2017 年 8 月 25 日

同生效
日
报告期 13,639,830,472.62 份
末基金
份额总
额

投资目 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 标
投资策 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
略 策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险
和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比 当期银行活期存款利率（税后）
较基准
风险收 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 益特征 基金。
基金管 上海东方证券资产管理有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分
级基金

东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E
的基金
简称
下属分
级基金

005056 005057 007864 007865 005058

的交易
代码
报告期
末下属

65,669,903.098,022,139,331.954,165,547,251.301,373,447,808.3913,026,177.89
分级基

份 份 份 份 份

金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

指标 东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E

1.本期已 274,049.10 66,115,429.04 27,605,053.49 6,150,891.40 66,157.99
实现收益

2.本期利 274,049.10 66,115,429.04 27,605,053.49 6,150,891.40 66,157.99
润
3.期末基
金资产净 65,669,903.09 8,022,139,331.95 4,165,547,251.30 1,373,447,808.39 13,026,177.89值
注：1、本基金不同类别份额适用不同的销售服务费率。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

……
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