公告日期：2024-03-25

关于泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金增设 A 类基金份额
并修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者的理财需求，为投资者提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以
下简称“本基金管理人”）决定自 2024 年 3 月 25 日起增设泰康瑞坤纯债债券型证券投资基
金（以下简称“本基金”）的 A 类基金份额，并对《基金合同》、《泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 A 类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2024 年 3 月 25 日起，本基金增设 A 类基金份额（基金代码：021067），各类基金份
额分别设置对应的基金代码。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 C 类基金份额（基金代码：005054），即目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额视为 C 类基金份额。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

（二）A 类基金份额的费用

1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 类基金份额适用相同的管理费（0.40%）和托管费（0.10%）。

2、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

3、申购费

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费。A 类基金份额具体费用安排如下表所示：

费用种类 A 类基金份额

非养老金客户申购费率 M＜100 万 0.40%

非养老金客户申购费率 100 万≤M＜500 万 0.20%

非养老金客户申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

养老金特定申购费率 M＜100 万 0.12%

养老金特定申购费率 100 万≤M＜500 万 0.06%

养老金特定申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

注：（1）M 为申购金额；

（2）实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

（3）养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。

4、赎回费

A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具
体赎回费率结构如下表所示。

A 类基金份额 C 类基金份额

持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率

Y＜7 日 1.50% Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0.00% 7 日≤Y＜30 日 0.10%

Y≥30 日 0.00%

注：Y 为持有期限

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。所收取的赎回费全部归入基金……
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