公告日期：2022-11-25

银河量化价值混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 8 日《关于准予银河量化
价值混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】872 号)的注册，进行募集。

基金管理人保证《银河量化价值混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货的风险、操作或技术风险、政策变更风险和本基金特定的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 10 月 13 日,有关财务数据截止日
为 2022 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为 2022 年 6 月 30
日。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

目 录

一、绪言 ......5
二、释义 ......6
三、基金管理人 ......11
四、基金托管人 ......21
五、相关服务机构 ......24
六、基金的募集 ......39
七、基金合同生效 ......39
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ......40
九、与基金管理人管理的其他基金转换 ......51
十、基金的投资 ......52
十一、基金财产 ......65
十二、基金资产估值 ......66
十三、基金收益与分配 ......71
十四、基金的费用 ......73
十五、基金税收 ......75
十六、基金的会计与审计 ......76
十七、基金的信息披露 ......77
十八、风险揭示 ......84
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......93
二十、基金合同的内容摘要 ......95
二十一、基金托管协议内容摘要 ......111
二十二、对基金份额持有人的服务 ......130
二十三、其他应披露事项 ......132
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......133
二十五、备查文件 ......134

一、绪言

《银河量化价值混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《银河量化价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了银河量化价值混合型证券投资基金的投……
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