摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金(摩根标普港股通低波红利指数C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-06-28
摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金(摩根 标普港股通低波红利指数C)基金产品资料概要更新编制日期:2023年6月27日
送出日期:2023年6月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 摩根标普港股通低波红 基金代码 005051
利指数
下属基金简称 摩根标普港股通低波红 下属基金代码 005052
利指数 C
基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国银行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2017-12-04
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-01-07
胡迪 基金经理的日期
证券从业日期 2008-02-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2021-02-19
何智豪
证券从业日期 2014-07-11
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风
投资目标 险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对标
的指数有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易
投资范围 可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期
权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合
中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的90%-95%,其中投资
于标普港股通低波红利指数成份股和备选成份股的资产不低于非现
金基金资产的 90%,权证占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在
扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标普港股通低
波红利指数成份股的基准权重构建股票资产组合,对于因法规限制、
流动性限制而无法交易的成份……
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