公告日期：2021-02-23

上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金（上投摩根标普港股通低波红利指数C）基金产品资料
概要更新

编制日期：2021年2月22日
送出日期：2021年2月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根标普港股通低 基金代码 005051

波红利指数

下属基金简称 上投摩根标普港股通低 下属基金代码 005052

波红利指数 C

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017-12-04

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-12-04

张淑婉 基金经理的日期

证券从业日期 1989-03-01

开始担任本基金 2021-01-07

基金经理 胡迪 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

开始担任本基金 2021-02-19

何智豪 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-11

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风
投资目标 险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对标
的指数有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
投资范围 上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短

期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会
相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的90%-95%，其中投资
于标普港股通低波红利指数成份股和备选成份股的资产不低于非现
金基金资产的 90%，权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在
扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。