上投摩根基金管理有限公司关于2019年港股通基金不开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务日期安排的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-28
上投摩根基金管理有限公司
关于2019年港股通基金不开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务日期安排
的公告
根据《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同》、
《上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金合同》及《上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金招募说明书》的规定,上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金与上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(以下简称“港股通基金”)办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日;若该工作日为非港股通交易日,则港股通基金不开放。
根据上海证券交易所《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的下列2019年非港股通交易日,本基金不开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,届时不再另行公告。
节假日 非港股通交易日
春节 1月31日、2月1日
香港耶稣受难节、复活节 4月19日、4月22日
香港佛诞日 5月13日
香港特别行政区成立纪念日 7月1日
中秋节 9月11日、9月12日
国庆节、香港重阳节 9月27日、9月30日
2019年12月23日(星期一)至12月31日(星期二)是否暂停港股通基
金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,将待中国证监会关于2020年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-
4888咨询相关信息。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2018年12月28日
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