公告日期：2024-10-14

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年10月10日
送出日期：2024年10月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长安鑫旺价值混合 基金代码 005049

基金简称A 长安鑫旺价值混合A 基金代码A 005049

基金简称C 长安鑫旺价值混合C 基金代码C 005050

基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年09月21日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

江博文 2024年10月10日 2017年10月23日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将依据基金合同第十九部分的
约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会，同时基金管
理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的前提下，在科学的大类资产配置的基础上，
重点把握股息率较高的上市公司的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具
（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、
投资范围 中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例0%-95%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相
关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

（一）资产配置策略

资产配置即决定基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比
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