公告日期：2021-08-13

长安基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

长安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）所管理的部分基金参加了莲花健康

产业集团股份有限公司非公开发行股票的认购。 莲花健康产业集团股份有限公司已于
2021年8月11日发布了《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股
本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非

公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获
配莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

获配数量 总成本占基金 账面价值占基

基金名称 （股） 总成本（元） 资产净值比例 账面价值（元） 金资产净值比 锁定期

例

长安鑫盈灵活配置

混合型证券投资基 6,500,000 15,600,000.00 0.97% 19,370,000.00 1.21% 6个月

金

长安裕隆灵活配置

混合型证券投资基 3,466,666 8,319,998.40 1.04% 10,330,664.68 1.30% 6个月

金

长安鑫旺价值灵活

配置混合型证券投 950,000 2,280,000.00 0.93% 2,831,000.00 1.16% 6个月

资基金

长安裕泰灵活配置

混合型证券投资基 950,000 2,280,000.00 1.06% 2,831,000.00 1.32% 6个月

金

长安鑫悦消费驱动

混合型证券投资基 4,800,000 11,520,000.00 1.04% 14,304,000.00 1.29% 6个月

金

注：基金资产净值、账面价值为2021年8月11日数据。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2021年8月13日

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