公告日期:2017-11-02
国寿安保健康科学混合型证券投资基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保健康科学混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保健康科学混合
基金主代码 005043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理
办法》 等相关法律法规以及《 国寿安保健康科学混合型证券投资基金基
金合同》 、 《 国寿安保健康科学混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C
下属分级基金的交易代码 005043 005044
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可【 2017】 1194 号
基金募集期间 自 2017 年 9 月 4 日至 2017 年 10 月 30 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 11 月 1 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,108
份额级别 国寿安保健康科学
混合 A
国寿安保健康科学
混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 222,697,533.00 117,023,206.00 339,720,739.00
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 77,103.69 10,515.32 87,619.01
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 222,697,533.00 117,023,206.00 339,720,739.00
利息结转的份额 77,103.69 10,515.32 87,619.01
合计 222,774,636.69 117,033,721.32 339,808,358.01
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 20,915.53 2,140.4 23,055.93
占基金总份额比例 0.01% 0.002% 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2017 年 11 月 1 日
注: 1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金......
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