公告日期：2023-01-20

国寿安保健康科学混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 1 月 20 日
国寿安保健康科学混合 2022 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保健康科学混合
基金主代码 005043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日
报告期末基金份额总额 63,183,856.79 份
投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投
资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础
上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，当
具备足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标
的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于
债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资
外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组
合规避风险、增强收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投
资基金中的中高收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

国寿安保健康科学混合 2022 年第 4 季度报告
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下属分级基金的基金简称 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C
下属分级基金的交易代码 005043 005044
报告期末下属分级基金的份额总额 5,725,647.25 份 57,458,209.54 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C
1.本期已实现收益 341,500.59 3,239,920.03
2.本期利润 868,554.04 8,277,116.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.1490 0.1413
4.期末基金资产净值 7,968,707.25 78,580,442.78
5.期末基金份额净值 1.3918 1.3676
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保健康科学混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 11.04% 1.60% 1.29% 0.90% 9.75% 0.70%
过去六个月 -0.58% 1.44% -9.21% 0.77% 8.63% 0.67%
过去一年 -16.00% 1.46% -14.45% 0.90% -1.55% 0.56%
过去三年 30.50%……
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