国寿安保健康科学混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
国寿安保健康科学混合型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保健康科学混合
基金主代码 005043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日
报告期末基金份额总额 61,321,836.89 份
投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值,在严格管理投
资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础
上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,当
具备足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标
的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于
债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资
外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组
合规避风险、增强收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币
市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投
资基金中的中高收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C
下属分级基金的交易代码 005043 005044
报告期末下属分级基金的份额总额 6,357,452.27 份 54,964,38……
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