公告日期:2017-12-29
人保研究精选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................... 13
五、基金财产的保管 ............................................................................ 14
六、指令的发送、确认及执行............................................................ 17
七、交易及清算交收安排.................................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................... 24
九、基金收益分配................................................................................. 29
十、基金信息披露................................................................................. 30
十一、基金费用..................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存........................................................ 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................... 36
十五、禁止行为..................................................................................... 38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................... 3......
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