公告日期：2024-06-28

银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华新能源新材料量化股 基金代码 005037

票发起式

下属基金简称 银华新能源新材料量化股 下属基金代码 005037

票发起式A

下属基金简称 银华新能源新材料量化股 下属基金代码 005038

票发起式C

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司

基金合同生效 2017-09-15
日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李宜璇 2018-03-07 2013-08-01

张凯 2021-09-28 2009-07-15

杨腾 2021-11-29 2012-07-02

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于新能源新材料产业的上市公司，
在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金
融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司
债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款（包括定期
存款和协议存款及其他银行存款）、金融衍生品（权证、股指期货等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于新能源新
材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资占基
金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投
资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致，并在
履行适当程序后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金
投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值
方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

主要投资策略 本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略，力争实现基金资产的长期
……
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