银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-26
银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华信息科技量化优选股票发起式
基金主代码 005035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日
报告期末基金份额总额 23,720,100.47 份
投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于可以代
表未来信息科技发展趋势的上市公司,在严格控制投资
组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金投资于信息科技主题,使用主动量化策略对信息
科技主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化,力
争在跟踪信息科技主题整体市场表现的同时,获得相对
于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目
的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全
性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整
策略、类属配置策略、收益率曲线策略,以兼顾投资组
合的安全性、收益性与流动性。本基金以套期保值为目
的,参与股指期货交易。本基金投资组合比例为:股票
投资占基金资产的比例为 80%-95%;投资于信息科技主
题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低
于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 中信计算机指数收益率×30%+中信通信指数收益率
×30%+中信电子元器件指数收益率×30%+商业银
……
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