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发表于 2019-12-24 07:47:55 股吧网页版
中银基金管理有限公司关于旗下基金2020年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-24

中银基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年非港股通交易日暂停
申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告

根据《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》、《中银景元回报混合型证券投资基金基金合同》、《中银产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《中银消费活力混合型证券投资基金基金合同》、《中银民丰回报混合型证券投资基金基金合同》、《中银创新医疗混合型证券投资基金基金合同》的约定,上述 6 只基金可以投资港股通标的股票。

投资人在开放日办理上述基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则上述基金不开放;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或上述基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,根据上海证券交易所和深圳证券交易所的通知,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中银双息回报混合型证券投资基金(基金代码:006243)、中银景元回报混合型证券投资基金(基金代码:006952)、中银产业精选混合型证券投资基金(基金代码:005029)、中银消费活力混合型证券投资基金(基金代码:007334)、中银民丰回报混合型证券投资基金(基金代码:007318)、中银创新医疗混合型证券投资基金(基金代码:007718)将于下述时间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,并顺延至下一开放日起恢复办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。届时将不再另行公告。

2019/12/24 全天 圣诞节前夕(港)

2019/12/25 全天 圣诞节(港)

2019/12/26 全天 圣诞节后第一个周日(港)

2019/12/31 全天 新年前夕(港)

2020/1/22 全天 不满足结算安排

2020/1/23 全天 不满足结算安排

2020/4/2 全天 不满足结算安排

2020/4/3 全天 不满足结算安排

2020/4/10 全天 耶稣受难节(港)

2020/4/13 全天 复活节星期一(港)

2020/4/28 全天 不满足结算安排

2020/4/29 全天 不满足结算安排

2020/4/30 全天 佛诞(港)

2020/6/23 全天 不满足结算安排

2020/6/24 全天 不满足结算安排

2020/7/1 全天 香港特别行政区成立纪念日(港)

2020/9/29 全天 不满足结算安排

2020/9/30 全天 不满足结算安排

2020/10/26 全天 重阳节翌日(港)

2020/12/24 全天 圣诞节前夕(港)

2020/12/25 全天 圣诞节(港)

重要提示:

1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。2020 年 12 月下旬是否暂停上述基金的日常申购、赎回、转换以及定期定额投资等业务,待中国证监会关于 2021 年节假日放假和休市的安排确定。

4、如本公司新增合同约定非港股通交易日不开放的基金,则可不再另行公告。

5、敬请投资者……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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