公告日期:2017-08-23
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鹏华研究精选灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金
管理人: 基金管理有限公司
基金托
管人: 中国建设银行股份有限公司
二零一七年八月
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托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人...............................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.......................................................................5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................12
五、 基金财产的保管.....................................................................................................13
六、 指令的发送、 确认及执行.....................................................................................16
七、 交易及清算交收安排.............................................................................................18
八、 基金资产净值计算和会计核算.............................................................................22
九、 基金收益分配.........................................................................................................27
十、 基金信息披露.........................................................................................................28
十一、 基金费用.............................................................................................................30
十二、 基金份额持有人名册的保管...............................................
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