公告日期：2023-03-24

光大保德信多策略优选一年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 3 月 21 日

清算报告公告日：2023 年 3 月 24 日

光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017 年 6
月 27 日证监许可【2017】1050 号文准予募集注册，本基金于 2017 年 12 月 6 日
向中国证监会办理备案，自 2017 年 12 月 6 日起正式开始运作，存续期限不定。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，“本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：1、基金份额持有人数量不满 200 人；2、基金资产净值低于 5000 万元。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

根据《光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开
放申购、赎回、转换业务公告》，本基金第五个开放期为 2023 年 2 月 9 日至 2023
年 2 月 22 日。截至本次开放期最后一日（即 2023 年 2 月 22 日）日终，在登记
机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认后，本基金基金资产净值低于 5000万元，已触发基金合同中约定的终止事由，本基金管理人应当对本基金进行变现，履行清算程序并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

根据《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告》，本基金于
2023 年 2 月 23 日起进入清算期，故本基金清算起始日为 2023 年 2 月 23 日。基
金最后运作日为 2023 年 2 月 22 日。

本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）和上海市通力律师事务所于 2023 年 2 月 23 日组成本基金财产清算小组履
行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2023 年 3 月 21 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、产品说明

光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置
基金名称

混合型证券投资基金

基金主代码 005027

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日

基金合同存续期 不定期

最后运作日基金份额总额 19,365,307.61 份

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

四、截至本基金最后运作日（2023 年 2 月 22 日）的资产负债表

会计主体：光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 2 月 22 日

单位：人民币元

科目名称 期末余额

资 产：

银行存款 24,597,031.55

结算备付金 ……
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