公告日期：2023-10-24

交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银丰盈收益债券

基金主代码 519740

基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效之日起三年（含三

年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前
转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式
运作。

基金合同生效日 2014 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 972,578,156.99 份

投资目标 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得
稳健的投资收益和超额回报。

投资策略 封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研
究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分

析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持
有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同
时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各
类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而
上精选个券。

开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研
究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分

析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而
下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在

严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信
用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率
……
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