公告日期：2021-09-15

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德丰盈收益债券型

证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年9月15日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰盈收益债券

基金主代码 519740

基金合同生效日 2014年8月11日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰

公告依据 盈收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰盈收

益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年9月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021年度基金利润实施的第一次分红。

下属分级基金的基金简称 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

下属分级基金的交易代码 519740 005025

基准日下属 分 级 基 金 1.0646 -

截止基准日下属 份额净值（单位：元）

分级基金的相关 基准日下属 分 级 基 金

指标 可供分配利润 （单位： 19,925,280.33 -

元）

截止基准日 下 属 分 级

基金按照基 金 合 同 约 - -

定的分红比 例 计 算 的

应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1 C类基金份额此次不涉及分红

份基金份额）

注：本基金目前处于基金合同生效后的开放期，期间设A类基金份额和C类基金份额，本
基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对
应的可供分配利润有所不同。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月17日

除息日 2021年9月17日

现金红利发放日 2021年9月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投确认日为2021年9月22日，选择红利再投资方式的基金份额持

红利再投资相关事项的说明 有人，其现金红利将按2021年9月17日除息后的基金份额净值转换为基

金份额，再投资所得的基金份额将于2021年9月 22 日直接计入其基金账

户，2021年9月23日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 持有基金份额的投资人选择红利再

投资，红利再投资的份额免收申购费。

注： 1、……
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