公告日期：2021-06-30

交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新(2021 年第 1 号)

编制日期：2021-06-29
送出日期：2021-06-30

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银丰盈收益 基金代码 005025

债券 C

交银施罗德基 中信银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2014-08-11

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 连端清 开始担任本基金基金经理的日期 2015-08-04

证券从业日期 2009-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报

告中予以披露；连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监

会报告并提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和

超额回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交

易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可

转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、

银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融

工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级

(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参

与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离

投资范围 交易可转债的纯债部分除外)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，

但在封闭期结束转开放的前后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比

例限制。

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