公告日期：2020-08-31

交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要
编制日期：2020-08-24
送出日期：2020-08-31
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
交银丰盈收益
债券 C
基金代码 005025
基金管理人
交银施罗德基
金管理有限公
司
基金托管人
中信银行股份有
限公司
基金合同生效日 2014-08-11
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 连端清 开始担任本基金基金经理的日期 2015-08-04
证券从业日期 2009-07-01
其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监
会报告并提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和
超额回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交
易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可
转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、
银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融
工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级
(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参
与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离
交易可转债的纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
但在封闭期结束转开放的前后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比
例限制。
本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严
谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础
上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久
期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评
级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个
券。本基金采用的主要策略包括：1、久期调整策略；2、债券的类属配置策
略；3、期限结构配置策略；4、杠杆放大策略；5、信用债券投资策略；6、
资产支持证券（含资产收益计划）投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。根据
2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和
销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质
性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述
可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级
结果为准。
注：详见《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、净值表现数据的截止日为 2019 年 12 月 31 日。
2、本基金份额于 2017 年 8 月 15 日开始确认，首次确认当年净值增长率按实际存续期计算。
3、本基金自 2017 年 8 月 14 日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后
收益率”变更为“中债综合全价指数”。
4、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在……
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