公告日期：2020-02-18

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方兴利半年定开债券发起

基金主代码 005024

基金合同生效日 2017 年 9 月 12 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 2 月 6 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0409

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 82,151,706.42

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 8,215,170.65

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1570

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注：《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 2 月 20 日

除息日 2020 年 2 月 20 日

现金红利发放日 2020 年 2 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。