公告日期:2017-09-13
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称南方兴利半年定开债券发起
基金代码005024
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年9月12日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据 《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方兴利半年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2017]1061号
基金募集期间自2017年8月14日
至2017年9月7日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年9月8日
募集有效认购总户数(单位:户)2
募集期间净认购金额(单位:人民币元)3,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)0
募集份额(单位:份)有效认购份额3,009,999,000.00
利息结转的份额0
合计3,009,999,000.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,000.00
占基金总份额比例0.33%
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间0
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年9月12日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例 发起份额数 发起份额占基金总份额比例发起份额承诺
持有期限
基金管理公司固有资金10,000,000.000.33,000,0000.33%自合同生效之日起不少于3年
基金管理公司高级管理人员--------
基金经理等人员----------
基金管理公司股东----------
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