公告日期：2024-05-29

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要（20240529 更新）

编制日期：2024 年 5 月 29 日
送出日期：2024 年 5 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方兴利半年定开债券 基金代码 005024

发起

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 12 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金 2021 年 6 月 18 日

基金经理 杜才超 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 5 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。

其他 如本基金在《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的
投资范围 纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始
前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的
债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票、权证等权益
类资产。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制。

1、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资
收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风
险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带……
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