公告日期：2022-09-16

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要（更新）

编制日期：2022 年 8 月 17 日
送出日期：2022 年 9 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方兴利半年定开 基金代码 005024

债券发起

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 兴业银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 12 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金基 2021 年 6 月 18 日

基金经理 杜才超 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 5 日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 12 日

基金经理 李璇 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。

如本基金在《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 工作日
其他 出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额
持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次

级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债
中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始
前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的
债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票、权证等权益
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