国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-22
国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年3月22日
1公告基本信息
基金名称国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称国投瑞银和泰6个月债券
基金主代码005019
基金合同生效日2017年11月24日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称杭州银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日2019年3月15日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0563
基准日基金可供分配利润(单位:元)105,218,408.62
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)21,043,681.73
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.3400
有关年度分红次数的说明2019年度第1次
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低
于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年3月26日
除息日2019年3月26日
现金红利发放日2019年3月28日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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