公告日期：2018-05-09

　　国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2018 年 5 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银和泰 6 个月
定期开放债券型 发起
式证券投资基金
基金简称 国投瑞银和泰 6 个月
债券
基金主代码 005019
基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有
限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公
司
公告依据 《证券投资基金信息
披露管理办法》及本
基金合同和招募说明
书等
收益分配基准日 2018 年 4 月 27 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0259
基准日基金可供分配利润（单位：元） 65,924,217.01
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：元）
13,184,843.40
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000
有关年度分红次数的说明 2018 年度第 1 次
注： 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%。基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金
合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 11 日
除息日 2018 年 5 月 11 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 15 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构
国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的
投资者，将以 2018 年 5 月 11
日（权益日）的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，
本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于
2018 年 5 月 14 日对红利再投
资的基金份额进行确认。 2018
年 5 月 15 日起，投资者可以
查询、赎回红利再投资的份
额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的
财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，投资者(包
括个人和机构投资者) 从基金
收益分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和
红利再投资费用。 选择红利再
投资方式的投资者其红利再
投资的基金份额免收申......
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