公告日期:2017-11-14
国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
托管协议
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
目录
1. 基金托管协议当事人...................................................................................................... 2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................................. 2
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................................. 4
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................................ 10
5. 基金财产保管.................................................................................................................11
6. 指令的发送、确认和执行............................................................................................ 14
7. 交易及清算交收安排.................................................................................................... 17
8. 基金资产净值计算和会计核算.................................................................................... 21
9. 基金收益分配................................................................................................................ 26
10. 基金信息披露................................................................................................................ 27
11. 基金费用......................................................................................................................
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