公告日期：2021-07-02

国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2021 年 7 月 1 日
送出日期： 2021 年 7 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国金民丰回报 基金代码 005018
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效
日
2017-11-24 上市交易所及上市日
期
暂未上
市
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 本基金每六个月开放一次，每次
开放期最长不超过10个工作日，
最短不少于1个工作日
基金经理 刘佳蕾 开始担任本基金基金
经理的日期
2021-05-27
证券从业日期 2012-09-22
陈恬 开始担任本基金基金
经理的日期
2021-07-01
证券从业日期 2007-07-01
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越
业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）
等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包
括股指期货、国债期货、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具
（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产净值的30%；权
证投资比例为基金资产净值的0-3%；开放期的每个交易日日终，在扣除国债期货和股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
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于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金资产配置策略主要是以市场波动率分析为基础，兼顾经济结构调整过程中相关
政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪
以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等，动态调整资产配置比例。
业绩比较基准 80%×中证全债指数收益率＋15%×沪深300指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率
（税后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费 01,000,000≤M＜30,000,000 0.50% -
M≥30,000,000 1000元/笔 -
申购费（前收费） 01,000,000≤M＜30,000,000 0.60% -
M≥30,000,000 1000元/笔 -
赎回费 1天≤N＜7天 1.5% -
7天……
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