• 最近访问:
发表于 2021-07-02 09:42:24 股吧网页版
国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-02

国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2021 年 7 月 1 日
送出日期: 2021 年 7 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国金民丰回报 基金代码 005018
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效

2017-11-24 上市交易所及上市日

暂未上

-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 本基金每六个月开放一次,每次
开放期最长不超过10个工作日,
最短不少于1个工作日
基金经理 刘佳蕾 开始担任本基金基金
经理的日期
2021-05-27
证券从业日期 2012-09-22
陈恬 开始担任本基金基金
经理的日期
2021-07-01
证券从业日期 2007-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越
业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)
等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包
括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具
(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产净值的30%;权
证投资比例为基金资产净值的0-3%;开放期的每个交易日日终,在扣除国债期货和股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
第 1 页 共 4 页
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金资产配置策略主要是以市场波动率分析为基础,兼顾经济结构调整过程中相关
政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪
以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,动态调整资产配置比例。
业绩比较基准 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率
(税后)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
第 2 页 共 4 页
国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 01,000,000≤M<30,000,000 0.50% -
M≥30,000,000 1000元/笔 -
申购费(前收费) 01,000,000≤M<30,000,000 0.60% -
M≥30,000,000 1000元/笔 -
赎回费 1天≤N<7天 1.5% -
7天……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500