公告日期：2020-12-11

泰康资产管理有限责任公司

泰康景泰回报混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二零年十二月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 13
七、 交易及清算交收安排 15
八、 基金资产净值计算和会计核算 18
九、 基金收益分配 23
十、 信息披露 24
十一、 基金费用 25
十二、 基金份额持有人名册的保管 27
十三、 基金有关文件和档案的保存 27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 28
十五、 禁止行为 30
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 31
十七、 违约责任 33
十八、 争议解决方式 34
十九、 基金托管协议的效力 34
二十、 基金托管协议的签订 35

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：泰康资产管理有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室

法定代表人：段国圣

成立时间：2006 年 2 月 21 日

批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69 号

注册资本：10 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司（国内合资）

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；公开募集证券投资基金管理业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

存续期间：五十年

基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218 号

电话：（010）57691999

传真：（010）57697397

联系人：何纬

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承……
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