公告日期：2023-01-19

泰康景泰回报混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康景泰回报混合

基金主代码 005014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 616,380,124.63 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比
较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投

资研究优势，综合运用定量分析和定性分析手段，全面
评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时
期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此
基础上，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上
的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。

本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的

丰富经验和积累，通过基金管理人自身研发构建的固定
收益投资决策分析体系（FIFAM 系统）和权益投资决策
分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，
并对全球及国内经济发展进行评估和展望，分别预测股
票和债券类资产未来的收益和风险，综合以上分析结

果，拟定资产配置方案。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经
济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对
未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。

本基金将利用内部信评级体系对债券发行人及其发行

的债券进行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差
……
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