公告日期：2024-10-25

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰添瑞中短债

基金主代码 005010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日

报告期末基金份额 3,078,569,321.45 份
总额

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重

点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超

越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性

及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货

币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、

研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的

标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款

利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预

期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 金鹰添瑞中短债 金鹰添瑞中短债 金鹰添瑞中短债

金简称 A C D

下属分级基金的交

005010 005011 019638

易代码

报告期末下属分级 1,847,073,546.04 244,019,969.02 份 987,475,806.39 份

基金的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

金鹰添瑞中短债 金鹰添瑞中短债 金鹰添瑞中短债
A C D

1.本期已实现收益 11,092,896.46 1,245,457.50 3,234,252.46

2.本期利润 1,240,747.16 -182,681.38 -1,355,745.56

3.加权平均基金份额

本期利润 ……
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