公告日期：2024-02-02

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
A类份额、C类份额分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添瑞中短债

基金主代码 005010

基金合同生效日 2017年9月15日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年1月26日

下属基金份额的基金简称 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 金鹰添瑞中短债 D

下属基金份额的交易代码 005010 005011 019638

基准日下属基金份额净值（单位：人民币元） 1.0526 1.0262 -

截止基准日下属 基准日下属基金份额可供分配利润（单位：人民币 59,814,859.88 4,747,273.55 -

基金份额的相关 元）

指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -- -- -

应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.02 0.02 -

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

注：1、本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.02元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.02元。

2、D类基金份额此次不涉及分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月5日

除息日 2024年2月5日（场外）

现金红利发放日 2024年2月7日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、C类份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年2月5日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2024年2月

红利再投资相关事项的说明 6日直接计入其基金账户，投资者可于2024年2月7日后到各销售机构查询、赎回。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。