公告日期：2024-01-22

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 金鹰基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二四年一月二十二日
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰添瑞中短债
基金主代码 005010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日
报告期末基金份额
总额
1,619,264,409.89 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重
点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超
越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性
及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货
币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、
研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的

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标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款
利率（税后） *20%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预
期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
金鹰添瑞中短债
A
金鹰添瑞中短债
C
金鹰添瑞中短债
D
下属分级基金的交
易代码
005010 005011 019638
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,228,263,483.93
份
265,051,011.47 份 125,949,914.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
金鹰添瑞中短债
A
金鹰添瑞中短债
C
金鹰添瑞中短债
D
1.本期已实现收益 10,589,142.22 1,397,468.69 342,356.89
2.本期利润 10,763,716.10 1,634,394.28 450,788.38
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0074 0.0070 0.0107
4.期末基金资产净值 1,289,217,933.36 271,305,326.63 132,344,120.39
5.期末基金份额净值 1.0496 1.0236 1.0508

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注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字；
4、本基金自 2023 年 9 月 22 日起增设 D 类基金份额， D 类基金份额首次确认日
为 2023 年 9 月 26 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰添瑞中短债 A
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比……
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