公告日期：2023-08-19

申万菱信行业轮动股票型证券投资基金（申万菱信行
业轮动股票A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年7月31日
送出日期：2023年8月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信行业轮动股票 基金代码 005009

下属基金简称 申万菱信行业轮动股票 下属基金代码 005009

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017-09-29

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-04-10

基金经理 苗琦 基金经理的日期

证券从业日期 2017-05-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。

本基金利用行业轮动效应，优化行业配置，对强势行业的龙头企业和
投资目标 具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资，力争获取长期稳定的
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、
国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及
分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债
投资范围 券回购、银行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可
以参与融资业务。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例不
低于80%；其中，本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律，研究我国国民
主要投资策略 经济发展过程中的结构化特征，捕捉行业轮动效应下的投资机会，采
取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策
略相结合，精选强势行业中具有核心竞争优势的个股，力求获取稳健

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-06-30

4.34% 其他资产

11.40% 银行存款和结
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