公告日期:2017-09-02
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
基金简称中金金泽
基金主代码005005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年9月1日
基金管理人名称中金基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称中金金泽A 中金金泽C
下属分级基金的交易代码005005005006
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】929号
基金募集期间自2017年8月7日
至2017年8月30日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2017年9月1日
募集有效认购总户数(单位:户)622
份额级别中金金泽A中金金泽C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)15,653,848.0120,581,659.2636,235,507.27
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)2,195.803,811.626,007.42
募集份额(单位:份)有效认购份额 15,653,848.0120,581,659.2636,235,507.27
利息结转的份额2,195.803,811.626,007.42
合计15,656,043.8120,585,470.8836,241,514.69
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
10,000,450.00-10,000,450.00
占基金总份额比例63.88%-27.59%
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
522,786.111,101.05523,887.16
占基金总份额比例3.34%0.005%1.45%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年9月1日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支......
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