公告日期：2017-11-28

　　交银施罗德天运宝货币市场基金
托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一七年十一月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...............................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................11
五、基金财产的保管 .....................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行 .....................................................................................16
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................26
九、基金收益分配 .........................................................................................................32
十、基金信息披露 .........................................................................................................34
十一、基金费用 .............................................................................................................36
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................................................38
十三、......
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