公告日期：2017-09-02

　　交银施罗德天运宝货币市场基金
托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一七年九月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...............................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................10
五、基金财产的保管 .....................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行 .....................................................................................15
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................25
九、基金收益分配 .........................................................................................................31
十、基金信息披露 .........................................................................................................33
十一、基金费用 .............................................................................................................35
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................................................37
十......
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