泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告(2017/10/28) 查看PDF原文
公告日期:2017-10-28
泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告基金名称
泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金
基金简称
泰康泉林量化价值精选混合
基金管理人
泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码
51170000
基金主代码
005000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值(单 基金资产净值(单基金资产净值(单 基金资产净值(单 基金资产净值(单基金资
产净值(单基金资产净值(单基金资产净值(单位:人民币元)
733,054,614.44
下属各类别各类别各类别基金的基金简称
泰康泉林量化价值精选混合A
泰康泉林量化价值精选混合C
下属各类别各类别各类别基金的交易代码
005000
005111
下属各类别各类别各类别基金的资产净值(单位:人资产净值(单位:人资产净值(单位:人民
币元)
733,054,614.44
0.00
下属各类别各类别各类别基金的份额净值(单位:人份额净值(单位:人份额净值(单位:人民
币元
1.0063
1.0063
注:-
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