公告日期:2017-12-12
长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金基
金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 长信全球债券证券投资基金
基金简称 长信全球债券( QDII)
基金主代码 004998
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 11 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 长信全球债券证券投资基金基金合同》 和《 长信全球债
券证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2017】 1207 号
基金募集期间 自 2017 年 10 月 10 日至 2017 年 12 月 4 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 12 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:户) 617
份额类别 长信全球债券人民币份额 长信全球债券美元份额 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等值人民币)
181,035,181.79 20,127,128.27 201,162,310.06
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美元折算为等值人民币) 16,231.61 819.10 17,050.71
募集份额(单位:份)
有效认购份额 181,035,181.79 20,127,128.27 201,162,310.06
利息结转的份额 16,231.61 819.10 17,050.71
合计 181,051,413.40 20,127,947.37 201,179,360.77
其中: 募集期间基金管理人运用固有资产认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 12 月 11 日
注: 1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为 0。
2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3、本基金以人民币和美元发售,美元份额发售面值为 1.00 元除以募集期最后一日中国人民银行或其授权机构
公布的人民币对美元汇率中间价 6.6105,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位,即 0.1513 元。
3 其他需要提示的事项
根据《 基金合同》 的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不......
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